این گزارش خلاصه آمار عملکرد سبدگردانی است که در تاریخ ۱۴۰۴/۲/۲۱ تهیه شده است. در این دوره:

• تعداد قراردادها برابر با ۱۸ قرارداد بوده و

• خالص ارزش دارایی‌های تحت مدیریت به میزان ۳,۰۰۰,۲۵۲ میلیون ریال ثبت شده است .

بازدهی سبدگردانی

• از ابتدای فعالیت: ۵۷.۱۲٪

• ۳۶۵ روز گذشته: ۳۳.۱۳٪

• ۱۸۰ روز گذشته: ۳۱.۰۱٪

• ۹۰ روز گذشته: ۱۱.۰۲٪

• ۳۰ روز گذشته: ۱۰.۹۵٪

• ۷ روز گذشته: –۱.۶۳٪

• بازده روزانه: –۰.۶٪ .

ساختار کارمزد

• ذخیره کارمزد سبدگردان: ۷,۶۲۴ میلیون ریال

• هزینه واقعی کارمزد: ۴,۲۵۲ میلیون ریال .

روند یک‌ماهه خالص ارزش دارایی‌ها و جریان نقد

در بازهٔ یک ماهه از ۱۴۰۴/۰۱/۲۶ تا ۱۴۰۴/۰۲/۲۰، خالص ارزش دارایی‌ها از حدود ۲,۷۰۰,۰۰۰ میلیون ریال به بیش از ۳,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال افزایش یافته است. در این دوره، جریان ورود سرمایه غالب بر خروج سرمایه بوده است .

ترکیب دارایی‌ها

• سهام (۵۸.۹٪ | ۱,۷۹۱,۵۴۲ میلیون ریال)

  • فروشگاه‌های افق کوروش: ۹۴۱,۵۲۶ میلیون ریال (۳۰.۹۵٪)

  • بیمه البرز: ۳۱۴,۸۱۷ میلیون ریال (۱۰.۳۵٪)

  • بانک سرمایه: ۱۲۱,۲۴۰ میلیون ریال (۳.۹۹٪)

  • سایر سهام: ۱,۶۷۰,۲۶۸ میلیون ریال (۵۴.۹۱٪)

• صندوق‌ها (۴۱.۱٪ | ۱,۲۵۰,۰۸۶ میلیون ریال)

  • آرمان آتی کوثر (آکورد): ۷۱۲,۸۵۹ میلیون ریال (۲۳.۴۴٪)

  • سرمایه‌گذاری لبخند فارابی: ۲۶۲,۳۲۳ میلیون ریال (۸.۶۲٪)

  • س. ثروت هیوا: ۱۰۹,۰۴۳ میلیون ریال (۳.۵۹٪)

  • سایر صندوق‌ها: ۵۳۱,۷۵۹ میلیون ریال (۱۷.۴۸٪) .

مهم‌ترین دارایی‌های پرتفو

برخی از اصلی‌ترین اقلام در پرتفوی به شرح زیر هستند:
۱. فروشگاه‌های افق کوروش (سهام)
۲. آرمان آتی کوثر (صندوق)
۳. بیمه البرز (سهام)
۴. سرمایه‌گذاری لبخند فارابی (صندوق)
۵. بانک سرمایه (سهام)
۶. صنایع ریخته‌گری ایران (سهام)
۷. پترو گامرون (سهام)
۸. س. ثروت هیوا (صندوق)
۹. سر. استان لرستان (سهام)
۱۰. جسورانه فیروزه (صندوق)
۱۱. سایر دارایی‌ها .